资产负债表中，货币资金项目填列的依据是以下账户的期末余额（      ）。

资产负债表中的“预付款项”项目，应根据下列总分类账所属明细分类账户的期末借方余额合计数填列（    ）。

资产负债表的“货币资金”项目应根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”账户余额合计数填列。（    ）

资产负债表中的“预收款项”项目，应根据下列总分类账所属明细分类账户的期末贷方余额合计数填列（    ）。

某企业“原材料”账户期末余额为100 000元，“库存商品”账户期末余额为120 000元，“生产成本”账户期末余额为30 000元，“固定资产”账户期末余额为200 000元。资产负债表中的存货项目应填入（     ）

企业收到退回银行汇票，多余款项应计入其他货币资金的借方。（　）