超订模型的目标是使超售或空位损失最小或使期望净收益（等于期望总收益减去预期超售损失）最大。

贷款风险定价的基本原理是通过风险溢价来覆盖商业银行所面临的预期损失和非预期损失。（　　）

预期收益水平和风险之间存在（ ）的关系。

预期风险收益较低的子份额称为( )，预期风险收益较高的子份额称为( )。

既针对未预期的汇率变动又针对未来收益的风险类型是（）。

企业或个人的未来预期收益因汇率变化而可能受到损失的风险称为（）。

证券投资的风险主要体现在未来收益的不确定性上，即实际收益与投资者预期收益的背离。

尽管分级基金的预期风险、收益较低的子份额具有低风险且预期收益相对稳定的特性。（）

( )既考虑预期损失，也考虑非预期损失，更真实地反映了收益水平，在银行的实际收益与所承担的风险之间建立了直接联系。

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大()。

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（ ）。

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则证券的实际收益率比预期收益率大（ ）。