1000000美元面值的3个月国债,按照8%的年贴现率来发行,则其发行价为( )美元。
计算题:某公司拟发行债券,面值1000元,票面利率8%,期限10年,每半年支付利息一次。
请回答下列问题:
(1)如果市场利率为8%,发行价格为多少?
(2)如果市场利率为10%,发行价格为多少?
(3)如果市场利率为6%,发行价格为多少?
(4)请根据计算结果(保留整数),指出债券发行价格种类及各种价格下票面利率和市场利率的关系。
(P/F,3%,20)=0.5537,(P/F,4%,20)=0.4564,(P/F,5%,20)=0.3769
(P/A,3%,20)=14.8775,(P/A,4%,20)=13.5903,(P/A,5%,20)=12.3.4622
2、甲公司拟发行普通股在上海证券交易所上市,发行当年预计净利润为3500万元,目前普通股为5000万股,计划发行新股2500万股,发行日期为当年5月31日。
要求回答下列互不相关的问题:
(1)假定公司期望发行股票后市盈率达到30,计算合理的新股发行价;
(2)假设经过资产评估机构评估,该公司拟募股资产的每股净资产为5元,目前市场所能接受的溢价倍数为3.5倍。计算新股发行价格;
(3)假设注册会计师经过分析认为,该公司未来5年每股产生的净现金流量均为1.2元,以后可以按照2%的增长率长期稳定增长,市场公允的折现率为8%,确定发行价格时对每股净现值折让20%,计算新股发行价格。
某贴现国债的面值为100元,贴现率为3.0%,剩余到期时间为120天,则该贴现国债的内在价值为( )元。
芝加哥商业交易所(CME)的3个月期国债期货合约规定,合约标的为1张面值为1 000 000美元的3个月美国短期国债,以指数方式报价,指数的1个基点代表()美元。
面值为10万美元的10年期的美国国债(每半年付息一次),票面利率为8%,市场利率为6%,在10年期满时,债券持有人最后一次收到的利息为( )美元。
2月,某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,成交价90点,该期货合约面值为1000000美元,1个基本点是指数的1%点,亦即代表25美元。
当该合约报价达到95.16时,以()美元可购得面值1000000美元的国库券。免费的网站请分享给朋友吧