（）=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总。

管理利率风险的常用衍生金融工具包括（）。

价格风险也叫利率风险，债券价格和利率变化成反比，债券到期日越长，利率风险越小。

在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。

在债券投资中，利率风险和再投资风险的变动方向是一致的，利率风险越大，再投资风险也越大。

资产负债久期缺口的绝对值越大,银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越大。

财务公司的利率风险敏感度评价属于（）评价。

对财务公司的利率风险敏感度评价属于（）指标。

有效持续期缺口的绝对值越大，银行价值对利率变化越敏感，利率风险越大。

利率风险敏感度属于（）

常用的消除利率风险的金融衍生工具不包括（）

利率的（）是指相同期限的金融工具因风险差异而产生的不同利率。