开户单位不可以使用现金的是_______。

某出票人于10月20日签发一张现金支票。根据《支付结算办法》的规定，对该支票“出票日期”中“月”、“日”的下列填法中，符合规定的是_______。

企业库存现金的限额一般按照下列方法确定________。

企业库存现金的限额一般按照下列方法确定__________。

按照现金管理制度的有关规定,下列支出不应使用现金支付的是________。

按照现金管理制度的有关规定,下列支出不应使用现金支付的是__________。

按照现金管理制度的有关规定，下列支出不应使用现金支付的是________。

按总价法核算,销售方给予客户的现金折扣，会计上应当作为_________处理。

某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理。已知现金最低持有量为15万元，现金余额回归线为80万元。如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是________万元。

下列各项中,不属于投资项目的现金流出量的是________。

下列管理方法中，可以减少现金周转期的有________。

下列预算中，不直接涉及现金收支的是________。