套期保值之所以能够规避价格风险，是因为期货市场上（）。 -题库考试答案搜索网

套期保值之所以能够规避价格风险，是因为期货市场上（）。

多选题

2021-12-28 16:46

A、A．同品种的期货价格走势与现货价格走势一致
B、B．不同品种的期货价格走势与现货价格走势一致
C、C．随着期货合约到期日的临近，现货与期货趋向一致
D、D．在大部分的交易时间里，现货价格与期货价格有差价

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A| C

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标签：第七章证券组合管理理论证券投资分析

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正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。

多头套期保值，是指为回避未来现货价格上涨的不利风险，先行买进期货，而于合约到期前再卖出以实现套期保值的策略。

正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合。

套期保值者进行期货交易的目的是规避价格风险，利用期货与现货盈亏相抵保值。（）

利用国债期货进行套期保值的主要目的是对冲利率风险。国债期货套期保值分为买入套期保值、卖出套期保值两类。（）

套期保值是通过建立（）机制，以规避价格风险的一种交易方式。

套期保值是通过建立（）机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。

套期保值是通过建立()机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。

证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（）。

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（）

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。

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