• 多选题 金融资产在初始确认时分为（）。

  标签：第七章基金的估值、费用与会计核算 2021-12-30 06:28

• 多选题 下列可以从基金财产中列支的费用有（）。

  标签：第七章基金的估值、费用与会计核算 2021-12-30 06:28

• 多选题 下列基金费用中（）是按资产净值的一定比例计提支付的。

  标签：第七章基金的估值、费用与会计核算 2021-12-30 06:28

• 单选题 基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为（）和金融负债。

  标签：第七章基金的估值、费用与会计核算 2021-12-30 06:19

• 判断题 非公开发行有明确锁定期的股票，如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。（）

  标签：第七章基金的估值、费用与会计核算 2021-12-26 02:51

• 判断题 当对估值原则或程序有异议时，托管银行有义务要求基金管理公司作出合理解释。（）

  标签：第七章基金的估值、费用与会计核算 2021-12-26 02:51

• 判断题 基金管理公司和托管银行可以将基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作交由基金估值工作小组，从而免除估值责任。（）

  标签：第七章基金的估值、费用与会计核算 2021-12-26 02:51

• 单选题 QDⅡ基金份额净值应当在（）披露。

  标签：第七章基金的估值、费用与会计核算 2021-12-23 13:14

• 多选题 证券投资基金的费用主要包括（）。

  标签：第七章基金的估值、费用与会计核算 2021-12-23 13:14

• 多选题 根据规定，基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照（）规定的方法进行计算。

  标签：第七章基金的估值、费用与会计核算 2021-12-23 13:14

• 多选题 QDⅡ基金份额应当以（）单独或同时计算或披露。

  标签：第七章基金的估值、费用与会计核算 2021-12-23 13:13

• 多选题 基金管理费具有以下特点（）。

  标签：第七章基金的估值、费用与会计核算 2021-12-23 13:13

• 多选题 传统的会计分期一般以（）为单位。

  标签：第七章基金的估值、费用与会计核算 2021-12-23 13:13

• 单选题 封闭式基金（）披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。

  标签：第七章基金的估值、费用与会计核算 2021-09-06 04:21

• 单选题 我国开放式基金的估值频率是（）。

  标签：第七章基金的估值、费用与会计核算 2021-09-06 04:21

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