QDⅡ基金份额净值应当在（）披露。 -题库考试答案搜索网

QDⅡ基金份额净值应当在（）披露。

单选题

2021-12-23 13:14

A、估值日前1个工作日
B、估值日
C、估值日后1个工作日内
D、估值日后2个工作日内

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正确答案

D

试题解析

了解QDⅡ基金资产的估值。

标签：第七章基金的估值、费用与会计核算证券投资基金

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基金管理公司在申请获批QDⅡ业务资格后，需要针对QDⅡ基金的产品特性补充（）等材料。

QDⅡ基金的净值在（）披露。

基金管理人应提醒消费者基金投资的（）原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由消费者自行承担。

基金管理人是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人，是基金运营的核心。()

（）主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。

基金份额持有人在同一基金管理人所管理的不同基金之间进行转换时，应当按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。（）

实践中，基金托管人是QDⅡ基金会计核算的责任主体。（）

有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，试计算该基金的单位资产净值（）。

在我国，（）负责对基金管理公司的会计核算结果进行复核，基金管理公司负责将复核后的会计信息对外披露。

封闭式基金是指基金份额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的一种基金运作方式。（）

有关基金年度报告，正确的表述是（）。I.基金年度报告的财务会计报告应当通过审计Ⅱ.在年度报告的扉页作出投资风险提示Ⅲ.基金资产净值信息是基金年度报告披露的基金资产运作成果的集中表现Ⅳ.基金管理人应当在每年结束之日起60日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上

基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。

相关题目: 某投资者拿出20000万元购买某只基金，该基金的申购费率为1.0%，申购日基金单位净值为2元，则该投资者买入的基金份额为（　）份。; 下列影响基金份额净值的因素有（　）。
Ⅰ．基金资产净值
Ⅱ．基金资产总值
Ⅲ．基金负债
Ⅳ．基金总份额; 一般说来，证券投资基金当事人之间的关系包括（　）。
Ⅰ．基金份额持有人与基金管理人之间的关系
Ⅱ．基金管理人与基金托管人之间的关系
Ⅲ．基金份额持有人与基金托管人之间的关系
Ⅳ．基金份额持有人、基金管理人、基金托管人与证券业协会之间的关系; QDII基金份额净值应当至少计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在计算并披露。（）; A开放式基金的资产净值为每份额2元，基金的申购费率为2％，某投资人欲申购10万元的A基金，试问该投资者可申购A基金的份额为（）; 封闭式基金（）披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。; 报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值（）时，基金管理人需要在基金股票投资组合重大变动事项中披露股票明细。; 基金管理人需至少（）公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值。; QDⅡ基金份额应当以（）单独或同时计算或披露。; QDⅡ基金份额净值应当在（）披露。; 在我国，（）负责对基金管理公司的会计核算结果进行复核，基金管理公司负责将复核后的会计信息对外披露。; 证券投资基金中的（）基金，在完成募集后，基金份额可以在证券交易所上市。; 基金管理公司和托管银行可以将基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作交由基金估值工作小组，从而免除估值责任。（）; 开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。（）; 某一投资基金总资产为44.06亿元，负债为0.97亿元，基金总份额为46.8亿份，则基金份额净值是（）元。; 基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息，公开披露的基金信息，不得有（）行为。; 《中华人民共和国证券投资基金法》规定，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。; 依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金（）的基础。; 根据我国《证券投资基金法》的规定，"复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值"的职责应该由（）承担。; 开放式基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。（）

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