目前澳元兑美元的汇率为0.9850，客户甲想在0.9900的价格卖出手中的澳元，客户甲在我行网上银行操作时应该选择的挂单类型为（）。 -题库考试答案搜索网

目前澳元兑美元的汇率为0.9850，客户甲想在0.9900的价格卖出手中的澳元，客户甲在我行网上银行操作时应该选择的挂单类型为（）。

单选题

2021-12-30 12:37

A、A、止损委托
B、B、获利委托
C、C、双向委托
D、D、即时委托

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正确答案

B

试题解析

标签：投资理财业务银行客户经理考试

感兴趣题目

吴先生看到股票市场存在着很大的风险，基金产品也未能幸免于难，开始对外汇投资产生了兴趣，但是他从未有过相关的投资经验，就这方面问题找到了一位理财规划师进行咨询。2007年9月1日，吴先生手中持有1000美元，此时美元兑日元的汇率为120。预计美元在3个月内下跌，预测汇率为110左右。吴先生采取了外汇宝投资，即期买入日元，3个月后再抛出。若12月1日美元兑日元汇率为110，则吴先生获取的收益为（）美元。

吴先生看到股票市场存在着很大的风险，基金产品也未能幸免于难，开始对外汇投资产生了兴趣，但是他从未有过相关的投资经验，就这方面问题找到了一位理财规划师进行咨询。2007年9月1日，吴先生手中持有1000美元，此时美元兑日元的汇率为120。预计美元在3个月内下跌，预测汇率为110左右。吴先生采取了外汇宝投资，即期买入日元，3个月后再抛出。若12月1日美元兑日元汇率为110，如果吴先生当初采用外汇期权投资，即买入美元看跌日元看涨期权，协定价为118元，期权费为美元的1%。其他条件不变，则吴先生到期时获取的收益为（）元。

根据银行业从业人员职业操守中“了解客户”的原则，银行业从业人员在为客户办理理财业务时，应当了解的客户情况包括()。

投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时，欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3432，3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货合约平仓价格（EUR/USD）为1.2101.（不计手续费等费用）该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。

民生银行2006.06推出一期外汇理财产品产品，投资期：1年期，挂钩标的：美元6个月LIB.OR，协议收益率：如果到期日前倒数第二个伦敦工作日6个月美元LIB.OR大于0.5%，年收益率为5.12%；否则为0%。付息/收益率说明：1.单利。2..付息方式：到期支付。如果投资10000美元，到期日客户税前投资收益可能出现什么情况（）。

客户交易资金第三方存管指农业银行接受（）及其投资者的委托，为投资者开立客户交易资金分户账，办理客户交易资金划转等业务。

某日，美元兑日元的即期汇率是110。小张持有美元100元，预计美元在3个月之内下跌，即日元会上涨，预测汇率约为104左右。若小张买入美元看跌日元看涨期权，协定价为109，期权费为美元的1%。3个月后到期时，如果美元兑日元的汇率为104，则小张的外汇期权盈利为（）美元。

利用银行网点和理财中心作为销售和服务的主渠道，银行客户经理按照“了解你的客户，做熟悉客户”的原则，直接营销客户，受理客户贷款需求。这是()。

目前澳元兑美元的汇率为0.9850，客户甲想在0.9900的价格卖出手中的澳元，客户甲在我行网上银行操作时应该选择的挂单类型为（）。

某公司将于1个月后支付1000万美元，美元兑人民币的即期汇率为6.15。公司由于担心人民币贬值，因此决定买入面值为100万人民币的看跌期权，期权权利金为1300元人民币，执行价格为0.1628（人民币兑美元）。1个月后的美元兑人民币汇率为6.1，则此时（）。

假设市场有欧元/美元的看涨和看跌期权（欧式），每份合约面值为100欧元，目前欧元/美元的即期汇率为1.10，3个月后到期的平值看跌期权价格为0.8美元，投资者购买10张该期权合约，若三个月后欧元兑美元为1.15，则以下说法正确的是（）

2008年7月21美元兑人民币汇率为1：7.2765；2009年10月17日，美元兑人民币汇率为1：6.8311。这一变动表明（）①用100美元可以兑换成更多的人民币②用100美元兑换的人民币减少③外汇汇率升高④外汇汇率跌落

相关题目: 某外商投资企业银行存款(美元)账户上期期末余额为50000美元，上期期末市场汇率为l美元=6．30元人民币。该企业采用当日市场汇率作为记账汇率，该企业本期将其中10000美元在银行兑换为人民币，银行当日美元买入价为l美元=6．25元人民币，当日市场汇率为l美元=6．32元人民币。该企业本期没有其他涉及美元账户的业务，期末市场汇率为l美元=6．28元人民币。则该企业本期登记的财务费用(汇兑损失)共计()元人民币。; 某客户想将手中的澳元兑换成美元，此时银行的外汇报牌价为：澳元/美元＝0．7485/0．7514。该客户应以（　　）与银行交易。; 假设当前欧元兑美元的汇率是1∶1452 8，投资者预计欧元兑美元汇率将下降。他可以向银行购买一个与外汇期权挂钩的结构性存款，即存入10 000欧元，存期为6个月，并同时向银行买入一个同期限的美元看涨期权，执行价格为当前价格，则下列说法正确的有（）。; 某贸易公司原是A银行客户经理的大客户，后因公司负责人与B银行的客户经理建立了良好的个人关系而成为B银行的客户。A银行客户经理应当（　　）。; 某银行为争取一项存款业务批准了相应的招待费预算，但是负责的客户经理没有动用预算就获得了这项业务，随后该客户经理携带家人将这笔预算自行消费掉，这种行为（　　）。; 假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元=6197 2元人民币，人民币1个月期上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5364 0%，美元1个月期伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为0184 8%，则1个月期(31天)美元兑人民币远期汇率约为()。; 投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，建仓价格(EUR/USD)为1.345 0。此时，欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.210 1。该投资者在现货市场万美元，在期货市场万美元。（不计手续费等费用）（）。; 假设美元兑人民币即期汇率为6.202 2，美元年利率为3%，人民币年利率为5%。按单利计，1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为（）。; 投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。建仓价格(EUR/USD)为1.345 0。此时，欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.343 2。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.212 0，该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.210 1。该投资者在现货市场万美元，在期货市场万美元。（）（不计手续费等费用）; 某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易：(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元；(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下：买价/卖价即期美元/人民币汇率6850 0/6858 03个月后的远期汇率6790 0/6801 0在该笔汇率掉期交易中，此进出口公司净支付（）。; 美元标价法下,美元兑日元汇率为117.25，当汇率变动一个点，此时点值是（）。; A银行发行一款3个月期的汇率挂钩型保本理财产品，产品以欧元/美元的汇率为挂钩标的。若欧元/美元的汇率在1.145 0至1.253 4区间之内，客户最高可获得年化收益率4.5％，若产品汇率突破预设区间，客户收益为0。产品购买起点为10万元，交易级差为1 000元，现某客户购买12.45万元理财产品，产品的挂钩汇率为1.132 0，则3个月后客户可获得收益（）元。; 假设英镑兑美元的即期汇率为1.4753，30天远期汇率为1.4783，这表明英镑兑美元的30天远期汇率（　　）。; 假设某日美元兑人民币即期汇率为6.1972，人民币1个月期上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5.3640%，美元1个月期（实际天数为30天）伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为0.1848%，则1个月期（实际天数为30天）美元兑人民币远期汇率约为（　　）。（一年按360天计）; 某投资者持有50万欧元资产，担心欧元对美元贬值，做了4手3个月后到期的欧元兑美元期货进行套期保值。此时，欧元兑美元即期汇率为1.3010,3个月后到期的欧元兑美元期货合约价格为1.3028。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2698，该投资者将欧元兑美元期货合约平仓，价格为1.2679。由于汇率变动，该投资者持有的欧元资产（　　）万美元，在期货市场（　　）万美元。（欧元兑美元期货合约的合约规模为12.5万欧元，不计手续费等费用）; 电话银行个人理财业务为客户提供的服务有（）; 某银行美元兑日元的汇率报价是10590-00，则客户卖出日元应使用的汇率是（）。; 客户卖出证券时，投资银行以自有、客户抵押或借入的证券，为客户代垫部分或者全部证券以完成交易，以后由客户归还。这种信用经济业务叫作（）。; 中国银行理财团队中的成员包括理财客户经理、理财产品经理、柜员和引领员。（）; 银行储蓄部门的员工小张在为客户办理储蓄业务时，客户向其咨询理财业务，他为客户提供了中肯的理财建议，小张的做法（）。

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