在基金资产价值评估中,以下应优先采用估值日市价、或估值日收盘价、或估值日结算价进行估值的投资品种有( )。
我国开放式基金的估值频率是日,封闭式基金的估值频率是周。
对存在活跃市场的投资品种,若估值日无市价,且最近交易日之后发生了影响资产价格的重大变化因素,使潜在估值调整对前估值日基金净值的影响在( )以上的,在确定公允价值时应该参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价。
在基金资产价值评估中,以下应优先采用估值日市价、或估值日收盘价、或估值日结算价进行估值的投资品种有( )。
对交易所上市交易的权证,一般采用估值日市价确定公允价值。
估值日对投资进行估值时,应当以估值日的账面价值计量。( )
证券投资基金资产估值的对象是( )。
估值方法的()是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。
( )定期评估基金行业的估值原则和程序,并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。
()定期评估基金行业的估值原则和程序,并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。
某年7月8日,A股票发行人发布了A股票停牌公告,停牌当天收盘价为100元每股。B基金管理人拟针对其C基金产品特有的A股票从市价估值调整为指数收益法进行估值。假设A股票停牌后,经济环境未发生重大变化,A股票发行人也未发生影响股票价格的重大事件。B基金管理人针对该股票估值进行了持续跟踪。7月20日,C基金产品对A股票的持仓占比为2.4%,指数收益法计算出的A股票估值价格为110元每股。7月20日,B基金管理人 执行此项估值调整,理由是 。()
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