项目资金筹措方案的编制基础是()

无偿增资发行股票，公司是以筹措资金为目的。

主要用于选择资金筹措方案的报表为(    )。

出口信贷是进出口信贷银行对向本国的出口商或国外的进口商发放的中长期贷款，给予资金融通以促进本国大型机械设备或成套项目的出口。与一般的商业贷款相比，出口信贷的特点是（ ）。

理财资金用于投资银行信贷资产，所投资的银行信贷资产为（ ）。

当公司内部资金和母国资金不能满足需要时，特别是当东道国资金成本较低时，跨国公司便会转向东道国筹措资金.可以利用的东道国资金来源包括（）；寻找当地居民或组织进行合资经营；从母国对东道国的援助项目中取得资金；从东道国政府机构/商业银行和其他金融机构获取各类贷款。

丙公司是一家汽车配件制造企业，近期的销售量迅速增加。为满足生产和销售的需求，丙公司需要筹集资金495000元用于增加存货，占用期限为30天。现有三个可满足资金需求的筹资方案： 方案1：利用供应商提供的商业信用，选择放弃现金折扣，信用条件为“2／10，N／40”。 方案2：向银行贷款，借款期限为30天，年利率为8％。银行要求的补偿性余额为借款额的20％。 方案3：以贴现法向银行借款，借款期限为30天，月利率为1％。如果丙公司选择方案1，计算其放弃现金折扣的机会成本。（一年按360天计算）

丙公司是一家汽车配件制造企业，近期的销售量迅速增加。为满足生产和销售的需求，丙公司需要筹集资金495000元用于增加存货，占用期限为30天。现有三个可满足资金需求的筹资方案：方案1：利用供应商提供的商业信用，选择放弃现金折扣，信用条件为“2／10，N／40”。方案2：向银行贷款，借款期限为30天，年利率为8％。银行要求的补偿性金额为借款额的20％。方案3：以贴现法向银行借款，借款期限为30天，月利率为1％。为简化计算，1个月按30天计算，1年按360天计算。如果丙公司选择方案1，计算其放弃现金折扣的机会成本。

丙公司是一家汽车配件制造企业，近期的销售量迅速增加。为满足生产和销售的需求，丙公司需要筹集资金495000元用于增加存货，占用期限为30天。现有三个可满足资金需求的筹资方案：方案1：利用供应商提供的商业信用，选择放弃现金折扣，信用条件为“2／10，N／40”。方案2：向银行贷款，借款期限为30天，年利率为8％。银行要求的补偿性金额为借款额的20％。方案3：以贴现法向银行借款，借款期限为30天，月利率为1％。为简化计算，1个月按30天计算，1年按360天计算。如果丙公司选择方案3，为获得495000元的实际用款额，计算该公司应借款总额和该笔借款的实际年利率。

丙公司是一家汽车配件制造企业，近期的销售量迅速增加。为满足生产和销售的需求，丙公司需要筹集资金495000元用于增加存货，占用期限为30天。现有三个可满足资金需求的筹资方案：方案1：利用供应商提供的商业信用，选择放弃现金折扣，信用条件为“2／10，N／40”。方案2：向银行贷款，借款期限为30天，年利率为8％。银行要求的补偿性金额为借款额的20％。方案3：以贴现法向银行借款，借款期限为30天，月利率为1％。为简化计算，1个月按30天计算，1年按360天计算。根据以上各方案的计算结果，为丙公司选择最优筹资方案。

某拟招标的燃油火电厂项目，采用特许经营权的方式，允许中标企业建设、运营25年。该项目预计总投资20亿元，部分设备拟从国外引进。由于国际原油价格波动较大，项目盈利存在一定的不确定性。通过招标，A公司与B公司组成的联合体中标。A公司为国内一家主要从事电厂运营的公司，经济实力雄厚；B公司为国内一家主要从事建筑施工的公司，缺乏资金。中标后，该联合体决定采取以A公司为主体的既有法人融资方式融资。资金筹措方案为：A、B公司分别以自有资金出资6亿元和2亿元，资金成本率均为15%；银行贷款12亿元（含部分所需外汇资金），税后资金成本率为6%。[2011年真题]问题1．该项目选择既有法人融资是否恰当？说明理由。2．拟建项目资本金的主要筹措方式有哪些？3．列式计算该项目的税后加权平均资金成本。4．指出该项目可能存在的融资风险，并简述原因。

在公司融资情况下，项目的总投资可分为两个部分。一是公司原有的非现金资产直接利用于拟建项目，投资估算和资金筹措不必涉及此部分；二是拟建项目需要公司用现金支付的投资，投资估算和资金筹措所对应的就是这一部分投资。公司能够投人到拟建项目上的现金来源有（）。