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大额资金汇划核实登记簿:用于登记大额资金汇划核实情况,登记内容包括()

多选题
2022-01-10 07:00
A、支行联系人
B、接听电话人
C、联系电话
D、核实内容
E、核实结果
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正确答案
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试题解析

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银行的大额汇划款项可通过人行转汇,也可自行转汇。
工资性支出和农副产品采购的大额现金支出不属于大额现金支付登记备案的范围。( )
商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和( ),按规定对大额款项收付进行登记和报备,确保存款等交易信息的真实、完整
调查人员在接收土地登记人员转来的划拨国有土地使用权变更为出让国有土地使用权变更申请文件后,应()核实宗地原土地登记情况。
银行机构通过大额支付系统划缴国库资金应使用何种报文,何时开始免收汇划费?
“会计业务差错处理情况登记簿”用于记录柜员()差错及其他会计差错的处理情况。
异地中行银行类资金汇划往帐业务用下列哪个字头表示?()
结算参与人应在中国证券登记结算有限责任公司预留指定收款账户,用于接收其从资金交收账户汇划的资金。()
大额资金汇划业务的审批,应由()按照结算管理的相关规定审查支付支付凭证的真实性及合规性,在传票的背面签署审批意见并签名。
办理1000万元辖内客户类资金汇划,经过的柜员流程为()。
当发生大额特殊交易时,系统自动将符合大额核保参数的特殊交易登记大额核保登记簿,并将该笔流水状态设为()。
对于不符合系统自动登记条件的大额特殊业务,可以根据实际情况的需要进行核保,监督员根据核保单直接登记到“大额特殊业务核保登记簿”,登记后该类核保业务在系统中的状态为()。
款项收付错误。柜员按照“中国农业银行现金业务操作规程”中()”的原则做相应处理,同时登记“交易差错登记簿”。
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易()。
登记主管机关对申请登记的内容进行全面审查核实,并且登记的情形是商事登记立法的()。
凡办理现金收付业务的()都必须建立大额现金支付登记备案制度。
()负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
开办资金比原登记的开办资金数额增加或减少超过(),应当申请变更登记。
资金汇划及外汇汇款业务来账打印使用的“资金汇划补充凭证”属于()
目前,核心业务系统资金汇划主要处理省内系统及跨行资金往来电子汇划业务,按汇划渠道分为()。
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