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[单选题]在无风险收益率一定的条件下，证券市场线的的答案
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在无风险收益率一定的条件下，证券市场线的斜率是()
单选题
2022-01-10 10:04
A、由市场平均风险溢价决定的
B、由无风险收益率决定的
C、由当期收益率决定的
D、由持有期收益率决定的
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正确答案
A
试题解析
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00183消费经济学
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市场经济条件下，政府影响利率的通常做法是()
市场经济条件下，调节微观经济主体行为和进行社会资源配置的基本机制是()
在无风险收益率一定的条件下，证券市场线的斜率是()
在无差异曲线与消费者可能线的交点上，消费者所得到的效用达到最大。
贝塔系数的经济学含义包括（ ）。Ⅰ．贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ．贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ．贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ．贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性
贝塔系数的经济学含义包括()。 I 贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同 Ⅱ 贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ 贝塔系数是衡量系统风险的指标 Ⅳ 贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性
贝塔系数的经济学含义包括（ ）。Ⅰ．贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ．贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ．贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ．贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性
机构投资者注重资产的安全性，在控制风险的条件下追求投资收益，在证券市场上属于（）型投资者。
如消费函数斜率为正，则储蓄函数斜率一定为负。（）
在无差异曲线与消费可能线的切点上，消费者所得到的效用达到最大。
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无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为15％，β系数为1．2；那么投资者的投资策略为（）
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同时满足以下两个条件的证券组合：第一，在各种风险相同的条件下，提供最大的预期收益率；第二，在各种预期收益率的水平相同的条件下，提供最小的风险是（ ）
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构建证券组合的基本目的是为了实现在一定风险状态下投资收益最大化。（ ）
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（ ）
关于以下两种说法：
①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是（ ）。
证券市场线表明，在市场均衡条件下，单个证券（或组合）的收益由两部分组成，一部分是无风险收益，另一部分是（ ）。
无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%的条件下：A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为（ ）。
如消费函数斜率为正，则储蓄函数斜率一定为负。( ) （判断）—5分
预期通货膨胀提高时，无风险利率会随着提高，进而导致证券市场线的向上平移。风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率。
为防范证券结算风险，我国设立了证券结算风险基金，从证券登记结算机构业务收入、收益中按一定比例提取，由()按证券交易业务量的一定比例缴纳。
有价证券既是一定收益权利的代表，同时也是一定风险的代表，所以证券市场本质上是风险交换场所。（）
银行机构在出现财务困难时，需具有一定的防范和化解风险的能力。在市场经济条件下，金融机构必须以其（）来承担全部的风险和亏损。
在经济学研究中，经济增长的长期趋势线的斜率是（）。
在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数。（）
在通货膨胀条件下，固定收益证券的风险要比变动收益证券（）。
在无差异曲线与消费可能线的交点上，消费者所得到的效用达到最大。
根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（ ）
根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
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