A、基金的价值取决于基金总资产的现在价值
B、基金单位净值是在某一时期每一金单位(或基金股份)所具有的市场价值
C、基金单位净值=(基金资产总额-基金负债总额)/基金单位总份数
D、基金赎回价=基金单位净值+基金赎回费
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正确答案
试题解析
基金的价值取决于目前能给投资者带来的现金流量，即基金净资产的现在价值。所以，选项A的说法不正确。基金单位净值是在某一时点每一基金单位(或基金股份)所具有的市场价值，计算公式为：基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份数，其中：基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额。所以，选项B的说法不正确，选项C的说法正确。基金认购价=基金单位净值+首次认购费，基金赎回价=基金单位净值一基金赎回费。所以，选项D的说法不正确。
