总账系统“出纳管理”功能是出纳人员进行管理的一套工具，它包括下列（）等功能。

在实际工作中，企业银行存款日记账余额与银行对账单余额不一致的原因有（）。

在出纳管理系统的下列业务中，可以被称为辅助管理模块的是（）

明光公司在工商银行开立了一个日元帐户，公司对该帐户进行银行存款日记账管理，并定期进行银行对账，则在设置会计科目时，应选择如下（）选项。

（）是系统为出纳人员提供的管理企业货币资金的工具，包括：日记账的输出、支票登记簿的管理以及银行对帐功能等。

为了实现钱账分管原则，通常由出纳人员填制收款凭证和付款凭证，由会计人员登记现金日记账和银行存款日记账。

银行存款日记账中，“结算凭证”栏可能填写（ ）。

库存现金日清月结制度中的“日清”指的是出纳员应对当日的库存现金收付业务全部登记库存现金日记账，结出账面余额，并与库存现金核对相符。（　）

在总账系统中，只有在“会计科目”功能下通过“指定科目”预先指定的现金类科目，才可以通过“现金日记账”功能查询其日记账。

假定11月30日出纳扎账后发现需修改11月10日的日记账记录，则需反扎账到（）

计算机出纳管理的主要功能包括()。

根据下列资料，判断其是否符合内部控制的要求，并简要说明理由。 （1）某公司领导规定，当出纳员因事不在班时，为了不影响工作，出纳业务由主管会计代理。 （2）ABC工厂检修部的主管石破天，根据机器修理需要，可直接向供货商发出订货单订购零配件。 （3）采购员小张以现金860元购买办公用品返回后，凭发票直接到财会部门作了报销。 （4）某公司经理经常外出联系业务，回来后填制“差旅费报销单”，在领导批示栏经理直接签署同意，即予报销。 （5）DEF公司材料采购由供应科按事先制订的采购计划对各部门提交的“请购单”进行审批，若符合计划由供应科组织采购，若与计划不符，则要单独请示公司经理批准。 （6）公司产成品发出时，由销售部填制一式四联的出库单。仓库发出产成品后，将第一练出库单存登记产成品卡片，第二联交存销售部留存，第三四联交会计部会计人员乙登记产成品总账和明细账。 （7）公司设立现金出纳员和银行出纳员。银行出纳员负责到银行取送支票等票据，并登记银行存款日记账。月底银行出纳员取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。