因基金管理人之外的因素致使基金投资不符合有关投资比例的，基金管理人应当在（）个交易日内进行调整。

封闭式基金是指基金份额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的一种基金运作方式。（）

根据现行制度规定，无论买入或卖出，（）在1个交易日内的交易价格相对上一交易日收市价格的涨跌幅度不得超过10%。

在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。

基金持有同一家上市公司股票的市值不得高于该基金资产净值的（）。

单只基金持有一家上市公司股票的市值，不得高于该基金资产净值的（ ）。

某公司的公募基金在3月17日时的基金资产净值为50 000元，在3月18日的基金资产净值为46 000元，基金管理费率为1%，1年按365天计算，则3月18日的基金管理费是（）。

投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的20%。（）

在全国银行间同业拆借市场进行债券回购的资金金额不得超过基金资产净值的（　　）。

单只基金在任何交易日买人权证的总金额不得超过上一交易日基金资产净值的（ ）。

基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。

一般情况下，基金单位价格与资产净值趋于一致，因此，基金的单位价格等于 基金单位资产净值