首页/ 题库 / [单选题]下列关于证券投资组合的收益与风险的说法,的答案

下列关于证券投资组合的收益与风险的说法,正确的是()。

单选题
2022-10-01 12:58
A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围
D、证券投资组合减少了投资者的投资机会
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正确答案
C

试题解析

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已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%,无风险证券F的收益率为4%,并且证券市场允许卖空,如果你将持7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F,并期望获得24%的投资收益率,那么(  )。
证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为(  )。
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资本市场线是表示证券组合的风险与收益的关系,而证券市场线只适合于计算单个证券的收益与风险的关系。(  )
下列关于证券组合管理方法的说法,错误的是(  )。
下列关于证券投资基金与证券投资信托的说法,正确的是()。
关于以下两种说法:
①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值;
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是(  )。
关于投资方案不确定性分析与风险分析的说法,正确的是(  )。
证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为(  )。
如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话,那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同,所不同的是(  )
下列关于证券投资组合的说法中,正确的是()
下列关于证券组合收益与风险的说法正确的是( )
关于证券组合管理方法,下列说法错误的是()。
下列关于证券投资的风险与收益的描述,错误的是()。
风险和收益始终是投资者需要权衡的问题,下列关于系统风险和非系统风险的说法,正确的是()。
组合管理强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应。()
甲证券的标准差为5%,收益率为10%;乙证券标准差为20%,收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%.则下列说法正确的是()。
如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话,那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同,所不同的是()。
如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话,那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同,所不同的是()。
()能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。
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