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企业在计算持有现金总成本时,通常应考虑的因素有()。

多选题
2023-03-07 15:58
A、现金持有量
B、有价证券的报酬率
C、全年现金需求总量
D、一次的转换成本
E、现金持有时间
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正确答案
A | B | C | D

试题解析
持有现金的总成本=持有成本+转换成本=现金持有量/2×有价证券的报酬率+全年现金需求总量/现金持有量×一次的转换成本,根据这个公式,可以看出选项ABCD都会影响持有现金的总成本。

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在确定最佳现金持有量时,随机模型和存货模型均需考虑的成本因素有()。
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在采用成本分析模式确定最佳现金持有量时,需要考虑的因素有()
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企业在计算持有现金总成本时,通常应考虑的因素有()。
企业在计算持有现金总成本时,通常应考虑的因素有( )
企业在计算持有现金总成本时,通常不需要考虑的因素是( )。
某企业现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的现金最低控制线为10000元,估计企业每日现金流量变动的标准差为100元,持有现金的年机会成本为14.4%(-年按照360天计算),每次有价证券转换为现金或现金转换为有价证券的成本为150元。则根据随机模型确定的最佳现金持有量为()元。
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企业在确定最佳现金持有量时,成本分析模式和存货模式均需考虑的因素是( )。
在确定最佳现金持有量时,成本分析模式和存货模式均需考虑的因素是( )。
利用存货模式确定最佳现金持有量时应考虑的成本因素有( )。
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