企业库存现金的限额是_______。

通过分析现金流量及其结构，可以了解企业现金的来龙去脉和现金收支构成，以评价企业的_____

企业库存现金的限额一般按照下列方法确定________。

企业库存现金的限额一般按照下列方法确定__________。

企业盘点现金时，对无法查明原因的长款应计入________。

企业盘点现金时，对无法查明原因的长款应计入__________。

按照现金管理制度的有关规定,下列支出不应使用现金支付的是________。

按照现金管理制度的有关规定,下列支出不应使用现金支付的是__________。

按照现金管理制度的有关规定，下列支出不应使用现金支付的是________。

某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理。已知现金最低持有量为15万元，现金余额回归线为80万元。如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是________万元。

下列管理方法中，可以减少现金周转期的有________。

下列预算中，不直接涉及现金收支的是________。