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[单选题]常规互换是一种固定利率和浮动利率的互换，的答案
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常规互换是一种固定利率和浮动利率的互换，其中浮动利率可以是（）。
单选题
2021-08-08 00:01
A、1个月、3个月或者6个月的LIBOR
B、1个月、6个月或者12个月的LIBOR
C、1周、1个月或者6个月的LIBOR
D、1个月、3个月或者9个月的LIBOR
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A
试题解析
标签：
ICBRR银行风险与监管国际证书考试
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按债权持有人收益方式，债券可以分为固定利率债券、浮动利率债券、累进利率债券和（）。
按债权持有人收益方式，债券可以分为固定利率债券、浮动利率债券、累进利率债券和( )
利率互换可以拆分成方向相同的固定利率债券和浮动利率债券头寸组合进行估值。
如果银行有一笔100万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10%，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔100万元的浮动利率的存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（ ）。
如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下，A企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是LIBOR+2%；8企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是LIBOR+1%。双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本?( )
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投资者和证券公司之间的股票收益互换有（ ）。Ⅰ.固定利率和股票收益互换Ⅱ.股票收益和固定利率的互换Ⅲ.股票收益和浮动利率的互换Ⅳ.股票收益和股票收益的互换
如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于( )。
如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（ ）。
远期利率协议是指按照约定的实际本金，交易双方在约定的未来日期交换支付浮动利率和固定利率的远期协议。（）
在货币互换中，不同国家的固定利率与别国的利率有关。
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欧元隔夜利率平均指数互换指数是由欧洲银行联盟发布的一种短期资金市场利率指数。（ ）
固定利率债券通常是折价或溢价发行，浮动利率债券通常是（）。
常规互换是一种固定利率和浮动利率的互换，其中浮动利率可以是（）。
5. 甲公司可以固定利率8.6%或浮动利率LIBOR+0.1%获得借款,乙公司可以9.6%或LIBOR+0.3获得借款,利率应当如何互换,双方可获得多少均等收益?( )
甲公司可以固定利率8.6%或浮动利率LIBOR+0.1%获得借款,乙公司可以9.6%或LIBOR+0.3获得借款,利率应当如何互换,双方可获得多少均等收益?( )
对于借款企业来讲，若预测市场利率上升，应与银行签订浮动利率合同。（ ）
若将利率划分为固定利率及浮动利率，其划分标准是（ ）。
5 甲公司可以固定利率86%或浮动利率LIBOR+01%获得借款,乙公司可以96%或LIBOR+03获得借款,利率应当如何互换,双方可获得多少均等收益( )
将房地产贷款分为固定利率贷款和浮动利率贷款的划分依据是（）。
对于借款企业来讲，若预测市场利率上升，应与银行签订浮动利率合同；反之，则应签订固定利率合同
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固定利率支付与浮动利率支付之间的定期互换，有时也称之为固定-浮动利率互换的是（）。
固定利率债券与浮动利率债券
如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合，用Vswap表示利率互换的价值，Vfix表示固定利率债券价值，Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方，互换的价值为（）。
按照计息方式的不同，附息债券可以分为（ ）。 Ⅰ.贴现债券 Ⅱ.固定利率债券 Ⅲ.浮动利率债券 Ⅳ.混合利率债券
浮动利率债券和固定利率债券的主要不同是其票面利率不是固定不变的，通常与（ ）挂钩。
按债券利率是否固定分类，可分为（）和浮动利率债券。
按债券利率是否固定分类，可分为（ ）和浮动利率债券。
按照利息形式，债券可分为：固定利率债券、浮动利率债券和（）三类。
按利息支付方式划分，债券可以分为固定利率的付息债券、浮动利率的付息债券和（）。
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