()是指内部控制制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的时,基金管理公司应及时向监管机构报告;当计价错误达到时,基金管理公司应当公告并报监管机构备案。()
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