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[单选题]根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承的答案
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根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）
单选题
2021-12-30 07:30
A、甲的最优证券组合比乙的好
B、甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C、甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D、甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
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C
试题解析
标签：
证券投资
经济学
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资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求（）。
资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求（ ）。
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在资本资产定价模型中，投资者的个人偏好习性（ ）。
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假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（ ）。[2006年11月真题]
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在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为（ ）。
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资本资产定价模型的核心思想是将投资组合引入到对风险资产的定价中来
利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，有关无风险利率的表述正确的是（）。
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