基金持有同一家上市公司股票的市值不得高于该基金资产净值的（）。

单只基金持有一家上市公司股票的市值，不得高于该基金资产净值的（ ）。

股票投资占基金资产净值的比例是属于（　　）分析。

基金资产中，（）以上基金资产投资于股票的，为股票基金。

一家证券公司用于质押的一家上市公司股票，不得高于该上市公司全部流通股票的5%，并且不得高于该上市公司已发行股份的10%。

我国《证券公司股票质押贷款管理办法》规定，一家证券公司用于质押的一家上市公司股票数量不得高于该上市公司全部流通股票的（）。

某公司的公募基金在3月17日时的基金资产净值为50 000元，在3月18日的基金资产净值为46 000元，基金管理费率为1%，1年按365天计算，则3月18日的基金管理费是（）。

单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股票总数的（）。

投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的20%。（）

单只基金在任何交易日买人权证的总金额不得超过上一交易日基金资产净值的（ ）。

基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。

一般情况下，基金单位价格与资产净值趋于一致，因此，基金的单位价格等于 基金单位资产净值