首页/ 题库 / [单选题]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而的答案

依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金（）的基础。

单选题
2021-12-27 22:11
A、A、申购价格赎回价格
B、B、交易价格
C、C、营业税
D、D、印花税
查看答案
正确答案
A
试题解析
标签： 农行网点服务知识 农行产品知识竞赛
感兴趣题目
基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行重新估算，进而确定基金资产公允价值的过程。
有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，试计算该基金的单位资产净值（）。
某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金单位为30亿份，则该基金的基金单位净值为（）元。
基金持有同一家上市公司股票的市值不得高于该基金资产净值的（）。
单只基金持有一家上市公司股票的市值，不得高于该基金资产净值的（ ）。
基金资产估值的目的是为了使基金价格能够较准确地反映基金的（）。
（ ）是指从基金资产中提取的、支付给基金提供专业化服务的基金管理人的费用，即基金管理人为管理和运作基金而收取的费用。 
某公司的公募基金在3月17日时的基金资产净值为50 000元，在3月18日的基金资产净值为46 000元，基金管理费率为1%，1年按365天计算，则3月18日的基金管理费是（）。
基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。
基金客户服务是一项专业性很强的服务，要求服务人员具有金融知识基础和各类基金产品的()知识。
基金客户服务是一项专业性很强的服务，要求服务人员具有金融知识基础和各类基金产品的（）知识。
一般情况下，基金单位价格与资产净值趋于一致，因此，基金的单位价格等于 基金单位资产净值
相关题目
基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行从新估算，进而确定基金资产公允值的过程。

下列影响基金份额净值的因素有（　）。

Ⅰ．基金资产净值

Ⅱ．基金资产总值

Ⅲ．基金负债

Ⅳ．基金总份额

企业年金基金投资股票、股票基金、混合基金、投资连结保险产品、股票型养老金产品的比例，合计不得高于投资组合委托投资资产净值的（　）。

某基金总资产为100亿元，总负债为30亿元，发行在外的基金份数为50亿份，则该基金的基金份额净值为（　）。

某基金前一日基金资产总值110 000万元，基金资产净值为100 000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为(　)万元。
基金净资产价值=基金资产总额-基金负债总额，相对来说基金的负债总额是相对固定的，所以基金净资产的价值主要取决于基金总资产的账面价值。（）
已知某基金公司截止2017年初共计售出了基金200万单位，年初时基金单位净值为18元；截止2017年末共计售出了基金240万单位，基金资产的市场价值为1200万元，账面价值为1080万元，基金负债的市场价值和账面价值均为600万元，认购费为基金净值的5%，赎回费为基金净值的2%，则下列说法正确的有（）。
如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（）。
基金管理人需至少（）公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值。
基金管理人应于每个交易日次日对基金资产进行估值。（）
基金管理公司和托管银行可以将基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作交由基金估值工作小组，从而免除估值责任。（）
基金资产净值信息是基金资产运作成果的集中体现。（）
列关于基金的交易价格与基金资产净值叙述正确的是（）。
开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。（）
基金管理人计提管理费的标准和方式与基金资产净值无关。（）
《中华人民共和国证券投资基金法》规定，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。
依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金（）的基础。
（）是指在某一基金估值点上，按照公允的价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。
根据我国《证券投资基金法》的规定，"复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值"的职责应该由（）承担。
（）主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。
广告位招租WX:84302438
题库考试答案搜索网

免费的网站请分享给朋友吧

题库考试答案搜索网 2022 ©

关于我们网站声明合作共赢