基金净资产价值=基金资产总额-基金负债总额,相对来说基金的负债总额是相对固定的,所以基金净资产的价值主要取决于基金总资产的账面价值。()
下列影响基金份额净值的因素有( )。
Ⅰ.基金资产净值
Ⅱ.基金资产总值
Ⅲ.基金负债
Ⅳ.基金总份额
某基金总资产为100亿元,总负债为30亿元,发行在外的基金份数为50亿份,则该基金的基金份额净值为( )。
某基金前一日基金资产总值110 000万元,基金资产净值为100 000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为( )万元。
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