在计算基金资产总额时,基金拥有的上市债券,是以计算日集中交易市场的()为准。
某基金前一日基金资产总值110 000万元,基金资产净值为100 000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为( )万元。
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