下列影响基金份额净值的因素有（　）。

Ⅰ．基金资产净值

Ⅱ．基金资产总值

Ⅲ．基金负债

Ⅳ．基金总份额

基金管理公司、基金托管和销售机构的从业人员的特定禁止行为有（　）。

Ⅰ．在不同基金资产之间、基金资产和其他受托资产之间进行利益输送

Ⅱ．利用基金的相关信息为本人或者他人牟取私利

Ⅲ．挪用基金投资者的交易资金和基金份额

Ⅳ．隐匿、伪造、篡改或者毁损交易记录

企业年金基金投资股票、股票基金、混合基金、投资连结保险产品、股票型养老金产品的比例，合计不得高于投资组合委托投资资产净值的（　）。

股票投资、债券投资和银行存款等现金类资产分别占基金资产净值的比例等指标，在基金定期报告的投资组合报告中披露。这属于基金财务会计报告分析的（）。

某基金前一日基金资产总值110 000万元，基金资产净值为100 000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为(　)万元。