在计算基金资产总值时,基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的()为准。
企业年金基金投资股票、股票基金、混合基金、投资连结保险产品、股票型养老金产品的比例,合计不得高于投资组合委托投资资产净值的( )。
某基金前一日基金资产总值110 000万元,基金资产净值为100 000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为( )万元。
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