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在资本资产定价模型中，β系数表示（）。

单选题

2021-09-10 03:09

A、某项资产的总风险
B、某项资产的非系统性风险
C、某项资产期望收益率的波动程度
D、某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

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正确答案

D

试题解析

标签：第十三章财务预测与决策财务会计

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下列关于资本资产定价模型原理的说法中，不正确的是（）。

财务预测是财务决策、预算和控制的（）。

在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，下列关于市场风险溢价的说法中正确的是（）。

管理会计与财务会计相比较，管理会计的职能倾向于对未来的预测、决策和规划；财务会计的职能侧重于核算和监督。

税收收入划分的恰当原则以（）作为划分中央与地方政府收入的标准。（第十三章）

下列条件中，不是资本资产定价模型假设条件的是（）。

资本资产定价模型中的“共同期望假设”含义是（）。

在资本资产定价模型中，β是综合考虑了资产j的系统风险和个别风险后得出的风险系数。( )（2012年试题）

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场组合的预期收益率为12％，市场的无风险收益率为()。

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2。如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。

政府间转移支付的特点有（）。（第十三章）

相关题目: 资本资产定价模型中的“共同期望假设”的含义是（　　）。; 与财务会计相比，管理会计的职能倾向于对未来的预测、决策与规划，财务会计的职能侧重于核算与监督。; 资本资产定价模型可用于寻找价格偏离价值的资产。（　　）; 在资本资产定价模型中，投资者的个人偏好习性（　　）。; 在资本资产定价模型所描述的均衡状态下，期望收益率相同而标准差不同的两个证券组合一定具有相同的β系数。（　　）; 在资本资产定价模型（CAPM）中，度量了（　　）。[2008年11月真题]; 假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（　　）。[2006年11月真题]; 假设金融市场上无风险收益率为2％，某证券的β系数为1.5，预期收益率为8％，根据资本资产定价模型，该证券的预期收益率为（　　）。; 下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是（）。; 在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为（　　）。; 下列各项中，不属于资本资产定价模型基本假设内容的是（）。; 财务决策是在财务预测的基础上进行的。( ); 财务计划是以财务预测和财务决策为基础的。( ); （）是财务预测和财务决策的具体化，是财务控制和财务分析的依据。; 特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型。; 下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。; 在财务管理中，依据财务比率与资金需求量之间的关系预测资金需求量的方法称为比率预测法。（）; 资本资产定价模型的核心思想是将投资组合引入到对风险资产的定价中来; 在资本资产定价模型中，β系数表示（）。; 资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。

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