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[单选题]( )是首先假设资产收益为某一随机过程的答案
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( )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
单选题
2021-07-17 18:06
A、历史模拟法
B、方差-协方差法
C、计量法
D、蒙特卡罗模拟法
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D
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对样本的频数分布所来自的总体分布是否服从某种理论分布或某种假设分布所做的假设检验,这种检验叫()
资产评估中只有三个假设,它们是:公开市场假设、持续使用假设和清算假设。
在可预见的未来,会计主体不会发生破产或清算,所体现的会计假设是()
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模拟谈判的过程包括拟定假设、想象谈判全过程和()。
通过假设某一情景或现象存在而向被调查者提出问题属于()。
假设证券B的收益率分布如、下表。该证券的期望收益率为( )。
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