由风险证券组合可行域的有效边界为射线FT。（）

在资本定价模型中，每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合丁相同。（）

由于证券的多样性，因此其组合所形成的可行域的左边界有可能出现凹陷。（）

由于客户可能卖出超过其实际可卖数量的证券，且证券原先即托管在证券公司，因此证券公司需要专门组织证券以备交收。（）

投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的（）不同。

传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（）。

当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）

证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。

如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（）。

如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（）。

若在某一证券组合中加入β系数值较低的证券，由此得到的投资组合β系数值也因此上升，从而其风险将增加。

( )是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值。