投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的（）不同。

传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（）。

指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。 （　）

指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。

当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）

两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。

在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。（）

证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。

随着证券组合中证券数目的增加，证券组合的β系数将（）。

证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。

计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。

无差异曲线反映的是投资者对于不同投资组合的偏好，在同一条无差异曲线上，不同点表示投资者对于不同证券组合的偏好不同。