首页
题目
TAGS
首页
/
题库
/
[多选题]以下关于证券组合的论述,不正确的是()。的答案
搜答案
以下关于证券组合的论述,不正确的是()。
多选题
2021-07-23 11:06
A、指数化型证券组合属于被动性管理类型
B、国际型证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合
C、增长型证券组合中注重分红的普通股的比重较大
D、收入和增长混合型证券组合可以通过选择收益和增长都较好的证券来实现
查看答案
正确答案
A| C
试题解析
标签:
第七章证券组合管理理论
证券投资分析
感兴趣题目
指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。 ( )
指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
随着证券组合中证券数目的增加,证券组合的β系数将()。
证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起,以实现投资组合的优化
关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是( )。
关于证券组合的风险,以下说法中正确的有()
下列关于证券组合风险的说法中,不正确的是()。
下列关于证券投资组合的收益与风险的说法,正确的是()。
关于证券组合管理的特点,下列说法不正确的是( )。
证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值,其中对权数的表述正确的是( )。
证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值,其中对权数的表述正确的是( )。
相关题目
证券组合理论认为,证券组合承担的风险越大,则收益()。
关于证券组合的有效边界,下列说法正确的是( )。
证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准之一是( )。
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:(1)证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4%;(2)证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;(3)证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。( )
下列关于证券组合管理方法的说法,错误的是( )。
证券组合理论表明,当证券收益不完全相关时,资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
关于以下两种说法:
①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值;
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是( )。
以下关于证券组合的论述,不正确的是()。
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步,它反映了证券组合管理者的( )
下列关于证券投资组合的说法中,正确的是()
下列关于证券组合的说法正确的是( )
关于证券组合管理方法,下列说法错误的是()。
证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而(),尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步,它反映了证券组合管理者的()。
下列关于证券组合的说法中,不正确的是()。
关于证券投资组合理论的以下表述中,不正确的有()
在分析证券组合的可行域时,其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B()组合。
有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。()
证券组合理论认为,证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地()。
传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是()。
广告位招租WX:84302438
题库考试答案搜索网
免费的网站请分享给朋友吧