下列不属于证券组合被动管理方法特性的是（）。 -题库考试答案搜索网

下列不属于证券组合被动管理方法特性的是（）。

单选题

2021-12-25 12:58

A、长期稳定持有模拟市场指数的证券组合
B、采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的
C、期望获得市场平均收益
D、采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计

查看答案

正确答案

B

试题解析

熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤。

标签：第七章证券组合管理理论证券投资分析

感兴趣题目

在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。

一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）

有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）

证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。

下列不属于证券组合管理特点的是（）。

传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（）。

指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。（　）

指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。

证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（）。

随着证券组合中证券数目的增加，证券组合的β系数将（）。

证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化

关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是（）。

相关题目: 证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。; 在评价证券组合的管理业绩时，如果发现某组合的收益较好，则可以肯定该组合的管理者有非常高超的管理技能。（　　）; 根据组合管理者确定的证券投资政策，可以了解管理者的（　　）。; 证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准之一是（　　）。; 假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（　　）; 假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（　　）; 在评价证券组合的管理业绩时，如果发现某组合的收益较好，则可以肯定该组合的管理者有非常高超的管理技能。。（　　）; 证券组合管理的意义在于采用适当的方法选择多种证券作为投资对象，以达到投资收益最大化的目标。（　　）; 下列不属于证券投资分析主要方法的是（　　）。; 下列关于证券组合管理方法的说法，错误的是（　　）。; 证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（　　）。; 资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性（　　）的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。[2009年11月真题]; 确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（　　）; 关于证券组合管理方法，下列说法错误的是（）。; 根据投资者对（）的不同看法，其采用的证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。; 根据证券组合管理者对市场效率的不同看法，其采用的管理方法可大致分为（）。; 以下各项中是证券组合管理特点的内容的是（）。; 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。; 下列不属于证券组合被动管理方法特性的是（）。; 确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。

广告位招租WX:84302438

题库考试答案搜索网

免费的网站请分享给朋友吧