证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。

传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（）。

指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。 （　）

指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。

证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。

一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。（）

证券组合中证券的数量越多，组合的风险（方差）就（）。

随着证券组合中证券数目的增加，证券组合的β系数将（）。

( )是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值。

证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化

证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地（）。

证券投资基金能够通过有效的资产组合最大限度地（ ）。